Qual é um bom índice de PE para comprar uma ação?
Normalmente, a relação P/E média é de cerca de20 a 25. Qualquer valor abaixo disso seria considerado uma boa relação preço/lucro, enquanto qualquer valor acima disso seria uma relação P/L pior.
Relação preço/lucroem abril de 2024 (TTM): 13,7
De acordo com os últimos relatórios financeiros e preços das ações da Best Buy, a atual relação preço/lucro (TTM) da empresa é de 13,6552. Ao final de 2022 a empresa apresentava um índice P/L de 11,9.
Índices de PE muito baixos versus muito altos
É discutível queum PE de cinco ou menos não é uma pechincha notável. Embora possa parecer que as perspectivas da empresa estão a ser vistas de forma demasiado negativa, não é uma má regra filtrar empresas com um PE abaixo deste nível.
Emboraoito é um P/E mais baixo e, portanto, tecnicamente uma avaliação mais atraente, também é provável que esta empresa esteja enfrentando dificuldades financeiras, levando a um lucro por ação mais baixo e ao baixo preço das ações em US$ 2. Por outro lado, um índice P/L alto pode significar que o preço das ações de uma empresa está sobrevalorizado.
A partir de hoje (07/04/2024), o preço das ações da Apple é de US$ 169,57. O lucro por ação da Apple sem NRI para os últimos doze meses (TTM) encerrados em dezembro de 2023 foi de US$ 6,42. Portanto, o índice PE da Apple sem NRI para hoje é26.41.
Informação básica
O índice P/E do S&P 500 está em um nível atual de23.27, abaixo dos 24,59 do último trimestre e acima dos 19,17 do ano anterior. Esta é uma variação de -5,34% em relação ao último trimestre e 21,43% em relação ao ano anterior. O S&P 500 PE Ratio é o índice preço/lucro dos constituintes do S&P 500.
Um rácio P/L elevado pode sugerir que os investidores esperam lucros mais elevados no futuro.O índice P/L pode ser enganoso porque se baseia em dados passados ou em dados futuros projetados (nenhum dos quais é confiável) ou possivelmente em dados contábeis manipulados.
Relação preço/valor contábil (P/B)
Para calculá-lo, divida o preço de mercado por ação pelo valor contábil por ação. Uma ação pode estar subvalorizadase a relação P/B for inferior a 1. Exemplo de índice P/B: as ações da ABC estão sendo vendidas por US$ 50 por ação e seu valor contábil é de US$ 70, o que significa que o índice P/B é de 0,71 (US$ 50/US$ 70).
Um PE mais elevado sugere grandes expectativas para o crescimento futuro, talvez porque a empresa seja pequena ou esteja em um mercado em rápida expansão. Para outros, é preferível um PE baixo, uma vez que sugere que as expectativas não são demasiado elevadas e que a empresa tem maior probabilidade de superar as previsões de lucros.
Por que o índice PE da Amazon é tão alto? O índice P/L da Amazon é maior do que o da maioria das empresas do setor de varejoporque os investidores estão optimistas quanto ao seu potencial de crescimento futuro. Conforme mencionado, um múltiplo de preço alto pode indicar que o mercado espera maior crescimento de uma empresa.
Qual é a proporção de PE da Amazon?
Valor de mercado | 1,92T |
---|---|
Índice PE (TTM) | 63,82 |
LPA (TTM) | 2,90 |
Data dos ganhos | 25 de abril de 2024 - 29 de abril de 2024 |
Dividendo e rendimento futuros | N/A (N/A) |
Portanto, o índice PE da Tesla para hoje é39,70.
Componentes da relação P/E
O P/E de uma ação é calculado dividindo o preço de uma ação (o "P") pelo lucro anual por ação da empresa (o "E"). Se uma ação estiver sendo negociada a US$ 20 por ação e seu lucro por ação for de US$ 1, então a ação terá um P/E de 20 (US$ 20/US$ 1).
A ação pode estar subvalorizada
Um índice PE baixo pode sinalizar que o preço das ações não reflete com precisão o verdadeiro valor da empresa com base nos seus lucros. Nesse caso, o preço das ações pode permanecer o mesmo enquanto os lucros da empresa aumentam, o que reduziria o índice de PE.
O índice é calculado dividindo o índice preço-lucro pela soma da taxa de crescimento dos lucros e do rendimento de dividendos. Com esta técnica modificada, proporções acima de um são consideradas ruins, enquantoíndices abaixo de 0,5 são considerados atrativos.
A partir de hoje (31/03/2024), o preço das ações do Walmart é de US$ 60,17. O lucro por ação (diluído) do Walmart para os últimos doze meses (TTM) encerrados em janeiro de 2024 foi de US$ 1,91. Portanto, o índice PE do Walmart para hoje é31.44.
Proporção PE de atacado da Costco:46,15 para 3 de abril de 2024
Visualize e exporte esses dados até 1990.
A Apple tem uma classificação de consenso deCompra moderadaque se baseia em 16 classificações de compra, 11 classificações de retenção e 1 classificação de venda. O preço-alvo médio da Apple é de US$ 202,84.
Em Maio de 2009, o rácio P/L atingiu uns espantosos 123,73x, o rácio mais elevado da história dos Estados Unidos. Isto deveu-se principalmente aos lucros deprimidos durante a “Grande Recessão” e foi o único caso desde 1970 em que o rácio P/L atingiu os três dígitos.
Média do índice P/L da Pfizer para os anos fiscais encerrados em dezembro de 2019 a 2023215,6x. A Pfizer operou com uma relação preço/lucro mediana de 17,0x nos anos fiscais encerrados em dezembro de 2019 a 2023. Olhando para os últimos 5 anos, a relação preço/lucro da Pfizer atingiu o pico em dezembro de 2020 em 965,1x.
Qual setor tem o maior índice de PE?
Como mostra a tabela, oServiços de informação de saúdea indústria tem a maior relação P/L média de 56,42, seguida por Software - Aplicativo com 46,88. Em contraste, a indústria de Carvão Térmico tem o rácio P/L médio mais baixo de 5,54, seguida pela indústria de Seguros - Resseguros com 6,7.
O índice Preço/Lucro (P/L) é uma das formas mais populares de avaliar uma ação. A regra geral é queuma relação preço/lucro baixaé um sinal de subvalorização, enquanto um rácio P/L elevado é um sinal de sobrevalorização.
Um P/L de 30 éalta pelos padrões históricos do mercado de ações. Este tipo de avaliação é normalmente aplicado apenas às empresas de crescimento mais rápido por investidores nas fases iniciais de crescimento da empresa. À medida que uma empresa se torna mais madura, crescerá mais lentamente e o P/L tende a diminuir.
- ITC Ltda.
- Tintas Asiáticas Ltd.
- Sun Indústrias Farmacêuticas Ltd.
- Avenida Supermercados Ltda.
- Carvão Índia Ltd.
- Varun Bebidas Ltda.
- Eicher Motors Ltd.
- Bharat Eletrônica Ltda.
- Como a empresa ganha dinheiro?
- Seus produtos ou serviços são procurados e por quê?
- Como foi o desempenho da empresa no passado?
- Os gerentes talentosos e experientes estão no comando?
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- Quanta dívida a empresa tem?
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