Índice de PE Tesla (TSLA) (2024)

O índice PE, ou índice preço-lucro, ou índice P/E, é um índice financeiro usado para comparar o preço de mercado de uma empresa com seuLucro por ação (diluído). A partir dehoje(2024-04-19), o preço das ações da Tesla éUS$ 147,0101. TeslaLucro por ação (diluído)para oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 4,31. Portanto, o índice PE da Tesla parahojeé34.11.


A classificação histórica e a classificação da indústria para o índice PE da Tesla ou seu termo relacionado são mostradas abaixo:

Faixa de índice PE da TSLA nos últimos 10 anos
Mínimo: 31,23 Com: 108,46 Máx: 1396,86
Atual: 34,12


Durante oúltimos 13 anos, oAltíssimaO índice PE da Tesla foi1396,86. Omais baixoera31.23. E amedianaera108,46.


O índice PE da TSLA é classificadopior que
77,8%de973empresas
noindústria
Mediana da indústria: 16,28 vs TSLA: 34,12


TeslaLucro por ação (diluído)para os três meses terminados emDezembro de 2023eraUS$ 2,27. Isso éLucro por ação (diluído)para oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 4,31.

A partir dehoje(2024-04-19), o preço das ações da Tesla éUS$ 147,0101. TeslaEPS sem NRIpara oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 2,88. Portanto, TeslaRazão PE sem NRIparahojeé51.05.

Durante oúltimos 13 anos, TeslaAltíssima Razão PE sem NRIera1412,60. Omais baixoera29,93. E amedianaera100,63.

TeslaEPS sem NRIpara os três meses terminados emDezembro de 2023eraUS$ 0,71. Isso éEPS sem NRIpara oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 2,88.

Durante oúltimos 12 meses, média de TeslaEPS sem NRI Taxa de crescimentoera-14,60%por ano. Durante oúltimos 3 anos, a médiaEPS sem NRI Taxa de crescimentoera144,90%por ano.

Durante oúltimos 13 anos, TeslaAltíssimaMédia de 3 anosEPS sem NRIA taxa de crescimento foi144,90%por ano. Omais baixoera-108,90%por ano. E amedianaera-23,40%por ano.

TeslaEPS (Básico)para os três meses terminados emDezembro de 2023eraUS$ 2,49. Isso éEPS (Básico)para oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 4,72.

Dados Históricos Tesla PE Ratio

A tendência histórica dos dados para o índice PE da Tesla pode ser vista abaixo:

* Para a seção Dados Operacionais: Todos os números são indicados pela unidade atrás de cada termo e todos os valores relacionados à moeda estão em dólares americanos.
* Para outras seções: todos os números estão em milhões, exceto dados por ação, proporção e porcentagem. Todos os valores relacionados à moeda são indicados na moeda da bolsa de valores associada à empresa.

* Somente membros premium.


Dados anuais da Tesla
Tendência14 de dezembro15 de dezembro16 de dezembro17 de dezembro18 de dezembro19 de dezembro20 de dezembro21 de dezembro22 de dezembro23 de dezembro
Índice PE
Em perda 1.104,33 216.11 34.03 57,79
Dados trimestrais da Tesla
19 de março19 de junho19 de setembro19 de dezembro20 de março20 de junho20 de setembro20 de dezembro21 de março21 de junho21 de setembro21 de dezembro22 de março22 de junho22 de setembro22 de dezembro23 de março23 de junho23 de setembro23 de dezembro
Índice PE34.03 61.02 74,16 80,46 57,79

comparação competitiva

Para oFabricantes de automóveissubsetor, o índice PE da Tesla, juntamente com os valores de mercado e os dados do índice PE de seus concorrentes, podem ser visualizados abaixo:

* As empresas competitivas são escolhidas entre empresas do mesmo setor, com sede localizada no mesmo país, com capitalização de mercado mais próxima; o eixo x mostra o valor de mercado e o eixo y mostra o valor do termo; quanto maior o ponto, maior será o valor de mercado. Observe que os valores "N/A" não aparecerão no gráfico.

Distribuição da relação Tesla PE

Para oVeículos e peçasindústria eConsumidor Cíclicosetor, os gráficos de distribuição do PE Ratio da Tesla podem ser encontrados abaixo:

* A barra em vermelho indica onde se enquadra o índice PE da Tesla.


Cálculo da relação Tesla PE

O índice PE, ou índice preço-lucro, ou índice P/E, é um índice financeiro usado para comparar o preço de mercado de uma empresa com seuLucro por ação (diluído). É o índice mais utilizado na avaliação de ações.

Índice PE da Tesla parahojeé calculado como

Índice PE=Compartilhar preços/Lucro por ação (diluído)(FALE COMIGO)
=147.0101/4.310
=34.11

O preço das ações da Tesla hoje é de $ 147,0101.
TeslaLucro por ação (diluído)para os últimos doze meses (TTM) encerrados em dezembro de 2023 soma os dados trimestrais relatados pela empresa nos 12 meses mais recentes, que foram de US$ 4,31.

* Para a seção Dados Operacionais: Todos os números são indicados pela unidade atrás de cada termo e todos os valores relacionados à moeda estão em dólares americanos.
* Para outras seções: todos os números estão em milhões, exceto dados por ação, proporção e porcentagem. Todos os valores relacionados à moeda são indicados na moeda da bolsa de valores associada à empresa.

Também pode ser calculado a partir dos números de toda a empresa:

Índice PE=Valor de mercado/Resultado líquido

Existem pelo menos três tipos de índices de PE usados ​​por diferentes investidores. Eles são o índice PE dos últimos doze meses ou índice PE (TTM),Proporção PE a prazo, ouRazão PE sem NRI. Um novo índice de PE baseado no índice de PE normalizado ajustado pela inflação é chamadoRelação PE de Shiller, em homenagem ao professor de Yale, Robert Shiller.

No cálculo do Índice PE, o lucro por ação utilizado é o lucro por ação dos últimos 12 meses. ParaProporção PE a prazo, os ganhos são os ganhos esperados para os próximos doze meses. No caso deRazão PE sem NRI, são utilizados os lucros reportados menos os itens não recorrentes.

ParaRelação PE de Shiller, os rendimentos dos últimos 10 anos são ajustados pela inflação e calculados em média. Considerando a média dos últimos 10 anos,Relação PE de Shillertambém é chamado de PE10.

Explicação da relação PE Tesla (NAS: TSLA)

O índice PE pode ser visto como o número de anos que a empresa leva para recuperar o preço pago pelas ações. Por exemplo, se uma empresa ganha US$ 2 por ação por ano e as ações são negociadas a US$ 30, o índice PE é 15. Portanto, são necessários 15 anos para que a empresa recupere os US$ 30 que você pagou por suas ações, assumindo que os lucros permaneçam. constante nos próximos 15 anos.

Nos negócios reais, os ganhos nunca permanecem constantes. Se uma empresa puder aumentar seus lucros, levará menos anos para que a empresa recupere o preço que você paga pelas ações. Se os lucros de uma empresa diminuírem, serão necessários mais anos. Como acionista, você deseja que a empresa recupere o preço pago o mais rápido possível. Portanto, as ações com P/L mais baixo são mais atraentes do que as ações com P/L mais alto, desde que o Índice P/L seja positivo. Também para ações com o mesmo índice de PE, aquela com negócios de crescimento mais rápido é mais atraente.

Se uma empresa perde dinheiro, o índice PE perde o sentido.

Para comparar ações com diferentes taxas de crescimento, Peter Lynch inventou um índice chamadoRazão PEG.Razão PEGé definido como o índice PE dividido pelo índice de crescimento. Ele acha que uma empresa com um Índice de PE igual à sua taxa de crescimento é bastante valorizada. Mesmo assim, ele disse que preferiria comprar uma empresa que crescesse 20% ao ano com um índice de PE de 20, em vez de uma empresa que crescesse 10% ao ano com um índice de PE de 10.

Como o Índice PE mede quanto tempo leva para recuperar o preço pago, o Índice PE pode ser aplicado às ações de diferentes setores. É por isso que é um dos indicadores mais importantes e amplamente utilizados para a avaliação de ações.

Semelhante aoRazão PE sem NRIouProporção PSouPreço-Fluxo de Caixa OperacionalouPreço para Fluxo de Caixa Livre, o Índice PE mede a avaliação com base no poder aquisitivo da empresa. É aqui que é diferente doProporção PB, que mede a avaliação com base no balanço da empresa.

Estar ciente

Os investidores precisam estar cientes de que o índice PE pode muitas vezes ser enganoso, especialmente quando o negócio subjacente é cíclico e imprevisível. Como salientou Peter Lynch, as empresas cíclicas têm margens de lucro mais elevadas nos picos dos ciclos económicos. Os seus rendimentos são elevados e os rácios PE são artificialmente baixos. Geralmente é uma má ideia comprar um negócio cíclico quando o índice PE é baixo. A melhor relação para identificar o momento de comprar um negócio cíclico é aProporção PS.

O Índice PE também pode ser afetado por itens não recorrentes, como a venda de parte de empresas. Isso pode aumentar dramaticamente no ano ou trimestre atual. Mas não pode ser repetido indefinidamente. PortantoRazão PE sem NRIé uma indicação de avaliação mais precisa do que o índice PE.

Termos relacionados ao índice Tesla PE

Obrigado por visualizar a visão geral detalhada do índice PE da Tesla fornecida por GuruFocus.com. Clique nos links a seguir para ver as páginas de termos relacionados.

Descrição comercial da Tesla (TSLA)

Indústria

GURUFOCUS.COM»LISTA DE AÇÕES»Consumidor Cíclico»»Tesla Inc (NAS:TSLA)»Definições» Índice PE

Empresas Comparáveis

STLA F GM LI RIVN NIO XPEV VFS LCID PSNY TSE:7203 SZSE:002594 XTER:MBG XTER:BMW XTER:VOW3 MIL: CORRIDA TSE:7267 NSE: MARUTI XKRX:005380 Hong Kong: 02333

Negociado em outras bolsas

TSLA:Polônia TSLA:Peru TSLA:México TSLA_KZ:Cazaquistão TSLA:Itália TL0d: Reino Unido 0R0X:Reino Unido TL01:Alemanha TL0:Alemanha TL0:Alemanha TL0:Alemanha TL0:Alemanha TSLA:Canadá TSLA34:Brasil TSLA:Áustria TSLA:Argentina

Endereço

1 Tesla Road, Austin, Texas, EUA, 78725

Local na rede Internet

Fundada em 2003 e sediada em Palo Alto, Califórnia, a Tesla é uma empresa de energia sustentável verticalmente integrada que também pretende fazer a transição do mundo para a mobilidade eléctrica através da produção de veículos eléctricos. A empresa vende painéis solares e telhados solares para geração de energia, além de baterias para armazenamento estacionário para propriedades residenciais e comerciais, incluindo serviços públicos. A Tesla possui vários veículos em sua frota, que incluem sedãs de luxo e médio porte e SUVs crossover. A empresa também planeja começar a vender sedãs e pequenos SUVs mais acessíveis, uma caminhonete leve, uma semi-caminhão e um carro esportivo. As entregas globais em 2022 foram de pouco mais de 1,3 milhão de veículos.

Executivos

Vaibhav Tanejadiretor: Diretor de Contabilidade3500 DEER CREEK ROAD, PALO ALTO CA 94304
Xiaotong Zhudiretor: vice-presidente sênior, automotivo1 ESTRADA TESLA, AUSTIN TX 78725
André D Baglinooficial: Vice-presidente sênior de Powertrain e Eng. de Energia.3500 DEER CREEK ROAD, FREMONT CA 94538
Zachary KirkhornDiretor: Diretor Financeiro3500 DEER CREEK ROAD, PALO ALTO CA 94304
Almíscar KimbaldiretorC/O TESLA MOTORS, INC., 3500 DEER CREEK ROAD, PALO ALTO CA 94304
Elon Muskdiretor, proprietário de 10 por cento, diretor: CEOC/O TESLA MOTORS, INC., 3500 DEER CREEK ROAD, PALO ALTO CA 94304
José GebbiadiretorC/O AIRBNB, INC., 888 BRANNAN STREET, SÃO FRANCISCO CA 94103
Kathleen Wilson-thompsondiretorCAIXA POSTAL 3599, BATTLE CREEK MI 49016-3599
Robyn M DenholmdiretorCÍRCULO DE REDE 4150, SANTA CLARA CA 95054
Ira Matthew Ehrenpreisdiretor100 SHORELINE HWY, SUÍTE 282, BLDG. B, VALE DO MOINHO CA 94941
Jerônimo M GuillenDiretor: Vice-presidente de serviços e operações de vendas3500 DEER CREEK RD., PALO ALTO CA 94304
Antonio J. ObrigadodiretorC/O VALOR EQUITY PARTNERS, 200 SOUTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 1020, CHICAGO IL 60604
Hiromichi Mizunodiretor1-2-33-A504, KOMAZAWA, SETAGYA, TÓQUIO M0 154-0012
Lawrence Joseph EllisondiretorC/O DELPHI ASSET MGMT CORPORATION, 5525 KIETZKE LANE, SUITE 200, RENO NV 89511
Stephen T. Jurvetsondiretor2882 ​​SAND HILL ROAD, SUÍTE 150, MENLO PARK CA 94025

Manchetes da Tesla (TSLA)

Do GuruFocus

Transcrição da teleconferência de ganhos da Tesla Inc no terceiro trimestre de 2021

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2020 da Tesla Inc

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados da Tesla Inc no quarto trimestre de 2020

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados da Tesla Inc no terceiro trimestre de 2020

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados da Tesla Inc no quarto trimestre de 2019

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados da Tesla Inc no quarto trimestre de 2022

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Transcrição do Dia do Investidor da Tesla Inc

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados da Tesla Inc no segundo trimestre de 2019

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados da Tesla Inc no primeiro trimestre de 2019

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Tesla Inc

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Índice de PE Tesla (TSLA) (2024)

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