Índice de PE da Apple (AAPL) (2024)

O índice PE, ou índice preço-lucro, ou índice P/E, é um índice financeiro usado para comparar o preço de mercado de uma empresa com seuLucro por ação (diluído). A partir dehoje(19/04/2024), o preço das ações da Apple éUS$ 164,93. da maçãLucro por ação (diluído)para oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 6,42. Portanto, o índice PE da Apple parahojeé25,69.


A classificação histórica e a classificação da indústria para o PE Ratio da Apple ou seu termo relacionado são mostradas abaixo:

Faixa de índice PE da AAPL nos últimos 10 anos
Mínimo: 9,47 Médio: 17,9 Máx: 40,36
Atual: 25,7


Durante oúltimos 13 anos, oAltíssimaO índice PE da Apple foi40,36. Omais baixoera9h47. E amedianaera17h90.


O índice PE da AAPL é classificadopior que
55,39%de1596empresas
noHardwareindústria
Mediana da indústria: 23,345 vs AAPL: 25,70


da maçãLucro por ação (diluído)para os três meses terminados emDezembro de 2023eraUS$ 2,18. Isso éLucro por ação (diluído)para oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 6,42.

A partir dehoje(19/04/2024), o preço das ações da Apple éUS$ 164,93. da maçãEPS sem NRIpara oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 6,42. Portanto, a AppleRazão PE sem NRIparahojeé25,69.

Durante oúltimos 13 anos, da AppleAltíssima Razão PE sem NRIera40,36. Omais baixoera9h47. E amedianaera17h90.

da maçãEPS sem NRIpara os três meses terminados emDezembro de 2023eraUS$ 2,18. Isso éEPS sem NRIpara oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 6,42.

Durante oúltimos 12 meses, média da AppleEPS sem NRI Taxa de crescimentoera9,00%por ano. Durante oúltimos 3 anos, a médiaEPS sem NRI Taxa de crescimentoera23,20%por ano. Durante oúltimos 5 anos, a médiaEPS sem NRI Taxa de crescimentoera19,80%por ano. Durante oúltimos 10 anos, a médiaEPS sem NRI Taxa de crescimentoera16,20%por ano.

Durante oúltimos 13 anos, da AppleAltíssimaMédia de 3 anosEPS sem NRIA taxa de crescimento foi172,60%por ano. Omais baixoera-48,30%por ano. E amedianaera23,20%por ano.

da maçãEPS (Básico)para os três meses terminados emDezembro de 2023eraUS$ 2,19. Isso éEPS (Básico)para oúltimos doze meses (TTM)terminou emDezembro de 2023eraUS$ 6,46.

Dados Históricos Apple PE Ratio

A tendência histórica dos dados para o índice PE da Apple pode ser vista abaixo:

* Para a seção Dados Operacionais: Todos os números são indicados pela unidade atrás de cada termo e todos os valores relacionados à moeda estão em dólares americanos.
* Para outras seções: todos os números estão em milhões, exceto dados por ação, proporção e porcentagem. Todos os valores relacionados à moeda são indicados na moeda da bolsa de valores associada à empresa.

* Somente membros premium.


Dados anuais da Apple
Tendência14 de setembro15 de setembro16 de setembro17 de setembro18 de setembro19 de setembro20 de setembro21 de setembro22 de setembro23 de setembro
Índice PE
18h85 35,31 25.22 22,62 27,93
Dados trimestrais da Apple
19 de março19 de junho19 de setembro19 de dezembro20 de março20 de junho20 de setembro20 de dezembro21 de março21 de junho21 de setembro21 de dezembro22 de março22 de junho22 de setembro22 de dezembro23 de março23 de junho23 de setembro23 de dezembro
Índice PE22.06 28h00 32,60 27,93 29,99

comparação competitiva

Para oEletrônicos de consumosubsetor, o índice PE da Apple, juntamente com os valores de mercado e os dados do índice PE de seus concorrentes, podem ser visualizados abaixo:

* As empresas competitivas são escolhidas entre empresas do mesmo setor, com sede localizada no mesmo país, com capitalização de mercado mais próxima; o eixo x mostra o valor de mercado e o eixo y mostra o valor do termo; quanto maior o ponto, maior será o valor de mercado. Observe que os valores "N/A" não aparecerão no gráfico.

Distribuição da relação PE da Apple

Para oHardwareindústria eTecnologiasetor, os gráficos de distribuição do PE Ratio da Apple podem ser encontrados abaixo:

* A barra em vermelho indica onde se enquadra o índice PE da Apple.


Cálculo da proporção PE da Apple

O índice PE, ou índice preço-lucro, ou índice P/E, é um índice financeiro usado para comparar o preço de mercado de uma empresa com seuLucro por ação (diluído). É o índice mais utilizado na avaliação de ações.

Índice PE da Apple parahojeé calculado como

Índice PE=Compartilhar preços/Lucro por ação (diluído)(FALE COMIGO)
=164,93/6.420
=25,69

O preço das ações da Apple hoje é de US$ 164,93.
da maçãLucro por ação (diluído)para os últimos doze meses (TTM) encerrados em dezembro de 2023 soma os dados trimestrais relatados pela empresa nos 12 meses mais recentes, que foram de US$ 6,42.

* Para a seção Dados Operacionais: Todos os números são indicados pela unidade atrás de cada termo e todos os valores relacionados à moeda estão em dólares americanos.
* Para outras seções: todos os números estão em milhões, exceto dados por ação, proporção e porcentagem. Todos os valores relacionados à moeda são indicados na moeda da bolsa de valores associada à empresa.

Também pode ser calculado a partir dos números de toda a empresa:

Índice PE=Valor de mercado/Resultado líquido

Existem pelo menos três tipos de índices de PE usados ​​por diferentes investidores. Eles são o índice PE dos últimos doze meses ou índice PE (TTM),Proporção PE a prazo, ouRazão PE sem NRI. Um novo índice de PE baseado no índice de PE normalizado ajustado pela inflação é chamadoRelação PE de Shiller, em homenagem ao professor de Yale, Robert Shiller.

No cálculo do Índice PE, o lucro por ação utilizado é o lucro por ação dos últimos 12 meses. ParaProporção PE a prazo, os ganhos são os ganhos esperados para os próximos doze meses. No caso deRazão PE sem NRI, são utilizados os lucros reportados menos os itens não recorrentes.

ParaRelação PE de Shiller, os rendimentos dos últimos 10 anos são ajustados pela inflação e calculados em média. Considerando a média dos últimos 10 anos,Relação PE de Shillertambém é chamado de PE10.

Explicação da relação PE da Apple (NAS:AAPL)

O índice PE pode ser visto como o número de anos que a empresa leva para recuperar o preço pago pelas ações. Por exemplo, se uma empresa ganha US$ 2 por ação por ano e as ações são negociadas a US$ 30, o índice PE é 15. Portanto, são necessários 15 anos para que a empresa recupere os US$ 30 que você pagou por suas ações, assumindo que os lucros permaneçam. constante nos próximos 15 anos.

Nos negócios reais, os ganhos nunca permanecem constantes. Se uma empresa puder aumentar seus lucros, levará menos anos para que a empresa recupere o preço que você paga pelas ações. Se os lucros de uma empresa diminuírem, serão necessários mais anos. Como acionista, você deseja que a empresa recupere o preço pago o mais rápido possível. Portanto, as ações com P/L mais baixo são mais atraentes do que as ações com P/L mais alto, desde que o Índice P/L seja positivo. Também para ações com o mesmo índice de PE, aquela com negócios de crescimento mais rápido é mais atraente.

Se uma empresa perde dinheiro, o índice PE perde o sentido.

Para comparar ações com diferentes taxas de crescimento, Peter Lynch inventou um índice chamadoRazão PEG.Razão PEGé definido como o índice PE dividido pelo índice de crescimento. Ele acha que uma empresa com um Índice de PE igual à sua taxa de crescimento é bastante valorizada. Mesmo assim, ele disse que preferiria comprar uma empresa que crescesse 20% ao ano com um índice de PE de 20, em vez de uma empresa que crescesse 10% ao ano com um índice de PE de 10.

Como o Índice PE mede quanto tempo leva para recuperar o preço pago, o Índice PE pode ser aplicado às ações de diferentes setores. É por isso que é um dos indicadores mais importantes e amplamente utilizados para a avaliação de ações.

Semelhante aoRazão PE sem NRIouProporção PSouPreço-Fluxo de Caixa OperacionalouPreço para Fluxo de Caixa Livre, o Índice PE mede a avaliação com base no poder aquisitivo da empresa. É aqui que é diferente doProporção PB, que mede a avaliação com base no balanço da empresa.

Estar ciente

Os investidores precisam estar cientes de que o índice PE pode muitas vezes ser enganoso, especialmente quando o negócio subjacente é cíclico e imprevisível. Como salientou Peter Lynch, as empresas cíclicas têm margens de lucro mais elevadas nos picos dos ciclos económicos. Os seus rendimentos são elevados e os rácios PE são artificialmente baixos. Geralmente é uma má ideia comprar um negócio cíclico quando o índice PE é baixo. A melhor relação para identificar o momento de comprar um negócio cíclico é aProporção PS.

O Índice PE também pode ser afetado por itens não recorrentes, como a venda de parte de empresas. Isso pode aumentar dramaticamente no ano ou trimestre atual. Mas não pode ser repetido indefinidamente. PortantoRazão PE sem NRIé uma indicação de avaliação mais precisa do que o índice PE.

Termos relacionados ao índice PE da Apple

Obrigado por visualizar a visão geral detalhada do PE Ratio da Apple fornecida por GuruFocus.com. Clique nos links a seguir para ver as páginas de termos relacionados.

Descrição comercial da Apple (AAPL)

Indústria

GURUFOCUS.COM»LISTA DE AÇÕES»Tecnologia»Hardware»Apple Inc (NAS:AAPL)»Definições» Índice PE

Empresas Comparáveis

EU SOU VZIO OUVIR GPRO VOXX UEIC FEBO VUZI HLOC AXILA XKRX:005930 TSE:6758 Hong Kong: 01810 TSE:6752 XKRX:066570 XKRX:003550 SZSE:002241 SHSE:603296 BOM:540699 SZSE: 300866

Negociado em outras bolsas

AAPL: Peru AAPL:México AAPL:Itália APCd:Reino Unido 0R2V: Reino Unido APC8:Alemanha APC:Alemanha APC:Alemanha APC:Alemanha APC:Alemanha AAPL:Chile AAPL:Canadá AAPL34:Brasil AAPL:Áustria AAPL:Argentina

Endereço

One Apple Park Way, Cupertino, CA, EUA, 95014

Local na rede Internet

A Apple está entre as maiores empresas do mundo, com um amplo portfólio de produtos de hardware e software direcionados a consumidores e empresas. O iPhone da Apple representa a maior parte das vendas da empresa, e outros produtos da Apple, como Mac, iPad e Watch, são projetados em torno do iPhone como o ponto focal de um amplo ecossistema de software. A Apple tem trabalhado progressivamente para adicionar novos aplicativos, como streaming de vídeo, pacotes de assinatura e realidade aumentada. A empresa projeta seu próprio software e semicondutores enquanto trabalha com subcontratados como Foxconn e TSMC para construir seus produtos e chips. Pouco menos da metade das vendas da Apple vêm diretamente através de suas lojas principais, com a maioria das vendas vindo indiretamente através de parcerias e distribuição.

Executivos

Chris Kondooficial: Diretor de Contabilidade Principal1 LOOP INFINITO, CUPERTINO CA 95014
Katherine L. Adamsoficial: vice-presidente sênior, conselheiro geralAPPLE INC., 1 LOOP INFINITO, CUPERTINO CA 95014
Lucas Mestresdiretor: vice-presidente sênior, CFO1 LOOP INFINITO, CUPERTINO CA 95014
Jeffrey E WilliamsDiretor: COOUM LOOP INFINITO, CUPERTINO CA 95014
Deirdre O'brienoficial: vice-presidente sêniorUM APPLE PARK WAY, CUPERTINO CA 95014
Timóteo D Cookdiretor, diretor: CEOC/O APPLE INC, UM LOOP INFINITO, CUPERTINO CA 95014
Arthur D. LevinsondiretorC/O GENENTECH INC, 1 DNA WAY MS 49, SOUTH SAN FRANCISCO CA 94080-4990
Alex GorskydiretorJOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK NJ 08933
Mônica C Lozanodiretor
Angela J Ahrendtsoficial: vice-presidente sênior1 LOOP INFINITO, CUPERTINO CA 95014
Johnny Sroujoficial: vice-presidente sênior1 LOOP INFINITO, CUPERTINO CA 95014
Craig Federighioficial: vice-presidente sênior807 11TH AVENUE, SUNNYVALE CA 94089
Daniel J. Ricciooficial: vice-presidente sênior1 LOOP INFINITO, CUPERTINO CA 95014
Philip W. Schilleroficial: vice-presidente sêniorC/O APPLE INC, UM LOOP INFINITO, CUPERTINO CA 95014
Susan WagnerdiretorC/O BLACKROCK, INC., 40 EAST 52ND STREET, NOVA IORQUE NY 10022

Manchetes da Apple (AAPL)

Do GuruFocus

Apple Hongdae receberá seus primeiros clientes neste sábado, 20 de janeiro, na Coreia do Sul

Por Business Wire18/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2019 da Apple Inc

Por Pesquisa GuruFocus22/01/2024

Mercado hoje: Apple dispara com perspectivas de IA, ações de semicondutores brilham

Por Pesquisa GuruFocus18/01/2024

Está pensando em negociar opções ou ações da ASML Holding, Intel, Apple, Roblox ou Intuitive Surgical?

Por PRNewswire24/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da Apple Inc

Por Pesquisa GuruFocus22/01/2024

Morning Brew: Netflix luta contra conteúdo da WWE, mercado olha para movimentos da taxa do Fed

Por Pesquisa GuruFocus23/01/2024

Mercado hoje: SPAC de Trump sobe à medida que rivais endossam, ações de tecnologia sobem antes dos ganhos

Por Pesquisa GuruFocus22/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022 da Apple Inc

Por Pesquisa GuruFocus22/01/2024

Apple apresenta novas experiências de entretenimento lançadas com Apple Vision Pro

Por Business Wire16/01/2024

Transcrição da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Apple Inc

Por Pesquisa GuruFocus22/01/2024

Índice de PE da Apple (AAPL) (2024)

FAQs

What is a good PE ratio for apples? ›

The mean historical PE ratio of Apple over the last ten years is 20.46. The current 28.13 PE ratio is 37% above the historical average. Over the past ten years, AAPL's PE ratio was at its highest in the Dec 2020 quarter at 35.29, with a price of $131.97 and an EPS of $3.74.

What is Apple Fair PE ratio? ›

As of today (2024-05-05), Apple's share price is $183.38. Apple's Earnings per Share (Diluted) for the trailing twelve months (TTM) ended in Mar. 2024 was $6.43. Therefore, Apple's PE Ratio (TTM) for today is 28.52.

What is the forward PE ratio of Apple? ›

Analysis. Apple's p/e ratio (fwd) is expected to average 22.3x over the next 5 fiscal years. Apple's is expected to deliver median p/e ratio (fwd) of 22.5x over the next 5 fiscal years.

Is Apple a good stock to buy today? ›

Apple has a conensus rating of Moderate Buy which is based on 19 buy ratings, 12 hold ratings and 1 sell ratings.

Is 30 a bad PE ratio? ›

P/E 30 Ratio Explained

A P/E of 30 is high by historical stock market standards. This type of valuation is usually placed on only the fastest-growing companies by investors in the company's early stages of growth. Once a company becomes more mature, it will grow more slowly and the P/E tends to decline.

Is 37 a good PE ratio? ›

Typically, the average P/E ratio is around 20 to 25. Anything below that would be considered a good price-to-earnings ratio, whereas anything above that would be a worse P/E ratio. But it doesn't stop there, as different industries can have different average P/E ratios.

How much PE is good for stock? ›

To give you some sense of what the average for the market is, though, many value investors would refer to 20 to 25 as the average P/E ratio range. And again, like golf, the lower the P/E ratio a company has, the better an investment the metric is saying it is.

What is Tesla's PE ratio? ›

As of today (2024-05-07), Tesla's share price is $184.76. Tesla's EPS without NRI for the trailing twelve months (TTM) ended in Mar. 2024 was $2.60. Therefore, Tesla's PE Ratio without NRI for today is 71.06.

Is a 50 PE ratio good? ›

If a stock's price rises, you need to pay close attention when a stock gets bid up to an excessively high P/E level. In the heat of a bull market, it's not uncommon to find "hot" stocks trading at a P/E of 50 or more. While this can go on for some time, eventually the stock's price may drop.

What is the PE ratio of Apple in 2024? ›

P/E ratio as of May 2024 (TTM): 26.8

According to Apple's latest financial reports and stock price the company's current price-to-earnings ratio (TTM) is 26.7848.

Why does Apple have a high PE ratio? ›

In order to justify its P/E ratio, Apple would need to produce impressive growth in excess of the market. Retrospectively, the last year delivered a decent 9.0% gain to the company's bottom line. Pleasingly, EPS has also lifted 76% in aggregate from three years ago, partly thanks to the last 12 months of growth.

What is the PE of Nvidia? ›

Valuation Ratios

The trailing PE ratio is 74.42 and the forward PE ratio is 38.85. NVIDIA's PEG ratio is 1.07.

Will Apple stock go up in 2024? ›

Apple stock is a "top pick" for 2024 and has potential upside of 36% as it gears up for the launch of an AI-enabled iPhone, according to Bank of America.

Will Apple stock reach $500? ›

It's impossible to say with certainty that Apple will reach $500 or $1,000 in the future. However, given Apple's historical success and the recent push to compete in new sectors could enable the company to establish new revenue streams that could propel its stock to new heights.

What is Apple stock prediction for 2025? ›

We think AAPL shares could reach $216 by the end of the year, $237 by the end of 2025, further rising to $298 by the end of 2026 and to $561 by the end of 2030.

Does Apple have a good PEG ratio? ›

Apple's operated at median peg ratio of 1.22 from fiscal years ending September 2019 to 2023. Looking back at the last 5 years, Apple's peg ratio peaked in September 2020 at 2.86. Apple's peg ratio hit its 5-year low in September 2023 of -18.96.

What is Amazon's PE ratio? ›

Amazon.com PE Ratio: 52.66 for May 6, 2024.

What PE ratio is too low? ›

It is arguable that a PE of five or less is not a remarkable bargain. While it might look as if the company's prospects are being viewed too negatively, it is not a bad rule of thumb to filter out companies with a PE below this level.

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Author: Jerrold Considine

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Name: Jerrold Considine

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